證券代碼:300984證券簡稱:金沃股份公告號:2024-0944
債券代碼:123163債券簡稱:金沃可轉債:
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
浙江金沃精工有限公司（以下簡稱“公司”）股價自2024年12月4日至2024年12月17日起10個交易日內收盤價不低于“金沃可轉換債券”當期可轉換價格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股）。如果公司后續股票收盤價繼續不低于當期可轉換價格的130%，預計將觸發“金沃可轉換債券”的有條件贖回條款。根據《浙江金沃精工有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券并在創業板上市募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）有條件贖回條款的有關規定，屆時，公司董事會有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉換的可轉換債券。請及時關注公司公告和投資風險。
可轉換公司債券的基本情況
(1)發行可轉換公司債券
經中國證券監督管理委員會批準，公司于2022年10月14日向不特定對象發行可轉換公司債券注冊批準(證監會許可[2022]1907號)，向不特定對象發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換債券”)310.00萬張，面值100元，募集資金3.1萬元。
(二)可轉債上市情況
經深圳證券交易所同意，公司可轉換公司債券自2022年11月7日起在深圳證券交易所上市。債券代碼為“123163”，簡稱“金沃可轉換債券”。
(三)可轉債轉股期限
本次發行的可轉換債券轉換期自可轉換債券發行結束之日起6個月后的第一個交易日（2023年4月20日）至可轉換債券到期日（2028年10月13日）。
(四)可轉換債轉股價格調整
1、“金沃轉債”初始轉股價為27.28元/股。
2、公司于2023年9月22日實施了2023年半年度股權分配計劃，“金沃可轉換債券”轉換價格從27.28元/股調整為27.08元/股。調整后的轉換價格自2023年9月25日(2023年半年股權分配除息日)生效。詳見公司于2023年9月16日在巨潮信息網披露的具體內容。（www.cninfo.com.cn）關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告(公告號:2023-058)。
3、2024年5月14日，公司實施2023年股權分配方案，“金沃可轉換債券”股權轉換價格由27.08元/股調整為26.93元/股。調整后的股權轉換價格自2024年5月15日(2023年股權分配除息日)起生效。具體內容見公司2024年5月8日在巨潮信息網披露。（www.cninfo.com.cn）關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告(公告號:2024-036)。
二、可轉換公司債券有條件贖回條款
(一)有條件贖回條款
根據《募集說明書》的規定，金沃可轉換債券的有條件贖回條款如下：
公司有權在本次發行的可轉換債券轉換期內，當上述任何情況發生時決定
根據債券面值和當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉換的可轉換債券：
(1)在轉股期間，如果公司a股在任何連續30個交易日至少15只
交易日收盤價不低于當期轉股價的130%(含130%)；
(2)本次發行的可轉債未轉股余額不足3000萬元時。
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換債券持有人持有的可轉換債券票面總額；
i：指當年可轉換債券的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
如果在上述30個交易日內調整過轉股價格，則在調整前的交易日內
按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算
盤價計算。
(二)票面利率
第一年“金沃轉債”票面利率為0.5%、第二年0.7%、第三年為1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年為3.0%。本期“金沃轉債”票面利率為1.0%。
三、此次可能觸發“金沃轉債”有條件贖回條款的情況
自2024年12月4日至2024年12月17日起，公司股票10個交易日的收盤價不低于“金沃可轉換債券”當期可轉換價格（26.93元/股）的130%（即35.009元/股）。如果公司股票的后續收盤價繼續不低于當期可轉換價格的130%，預計將觸發“金沃可轉換債券”的有條件贖回條款。根據《募集說明書》有條件贖回條款的有關規定，公司董事會有權決定是否以債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉換的可轉換債券。
四、風險提示
根據《可轉換公司債券管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第15號、《可轉換公司債券》等有關規定和《募集說明書》，公司將在符合可轉換債券贖回條件的當天召開董事會審議，決定是否行使贖回權，并按照有關規定及時履行信息披露義務。
請詳細了解公司募集說明書中可轉換債券有條件贖回的相關協議，及時關注公司后續公告，注意可轉換債券的投資風險。
特此公告。
浙江金沃精工有限公司董事會
2024年12月17日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號