財聯社3月5日報道，昨日市場波動分化，三大指數漲跌不一。滬深股市全天營業額為1.44萬億元，比上一個交易日減少了1891億元。在行業方面，軍工、半導體、醫療信息化、機器人等行業漲幅居前，固態電池、白酒、煤炭、食品等行業跌幅居前。截至昨日收盤，上證指數上漲0.22%，深證綜合指數上漲0.28%，創業板指數下跌0.29%。
在今天的券商晨會上，銀河證券提出，AI+農業將是一個重要的探索和發展方向；中信建設投資表示，將關注被動部件和上游原材料行業的投資機會；華泰證券認為，2025年鋼鐵行業可能會開啟新一輪供給側優化周期。
銀河證券：AI+農業將是探索和發展的重要方向
銀河證券表示，AI+農業將是一個重要的探索和發展方向。在過去的三年里，全球科學技術的重要前沿領域集中在人工智能大數據模型和機器人技術上。隨著科學技術的溢出，消費者端尋找應用場景的現象越來越普遍。從支持人工智能產業化的角度來看，近年來，政策方鼓勵技術引領消費升級，支持力度逐步增加。政策將逐步努力挖掘消費領域各方面的智能發展潛力，鼓勵人工智能+消費創新升級。從人工智能+農業的角度來看，它仍處于智能發展的早期階段。
結合產業鏈層面的梳理，不同類型的企業在研發、生產、渠道、營銷等方面有不同的重點。以寵物企業為例，在產品研發創新、銷售渠道、終端營銷等方面，與人工智能相結合的潛力和機遇不同程度地出現。以生豬養殖為例，生產管理已成為產業鏈的核心環節。因此，在這方面，生豬企業投入了大量資金進行數智化的綜合建設，以提高養殖效率，降低成本。
中信建投：關注被動元件和上游原材料行業的投資機會
中信建設投資指出，目前消費電子行業需求復蘇與人工智能催化新消費共振，被動元件需求數量和性能需求顯著提高。到2030年，MLCC和芯片電感在人工智能領域的年平均增長率預計將超過30%。建議關注被動元件和上游原材料行業的投資機會，特別是上下游一體化企業，充分享受整個產業鏈的升級紅利。
華泰證券：2025年鋼鐵行業或開啟新一輪供給側優化周期
華泰證券認為，2025年鋼鐵行業可能會開啟新一輪的供給側優化周期。回顧前兩輪供給側優化，行業繁榮程度在啟動前呈現明顯下降趨勢，政府機構在各種會議上不斷提到控制生產的必要性。預計2025年中國鋼鐵行業需求將略有下降，供給過剩壓力仍將存在，新一輪供給側優化迫在眉睫。自2024年以來，各方積極強調嚴格控制鋼鐵產量的必要性，防止“內卷”惡性競爭，國家層面也開始考慮新一輪供給側優化。此外，截至2025年2月，鋼鐵行業的PB和PE估值相對較低，分別處于2010-2025年2月9%和11%的低水平，這也在一定程度上證實了該行業的繁榮確實處于低點。
編輯：金杜
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