經浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與上海天天基金銷售有限公司、JD.COM肯特瑞基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京杜小滿基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、上海基宇基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海盈米基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、上海萬德基金銷售有限公司協商一致。（FOF）(基金代碼:012306，以下簡稱“本基金”)在上述代銷機構參加費率優惠活動。具體事項公告如下:
一、 優惠費率活動
1、開展優惠活動的時間
自2025年1月8日起。
2、優惠活動計劃
投資者通過上述銷售機構認購和定期定額認購本基金，均參與利率優惠活動。具體折扣率以各銷售機構官方網站頁面公示為準；原費率為固定費用的，不再優惠。
3、需要提示的其它事項
(1)本基金原費率見基金合同、招股說明書等相關法律文件及本公司發布的最新業務公告。
(2)本次優惠活動僅適用于認購、定期定額認購，不包括贖回業務等業務的基金手續費。
（3）本次優惠活動的解釋權屬于上述銷售機構。在優惠活動期間，業務處理的相關規則和程序以上述銷售機構的安排和規定為準。
二、 重要提示
1、公司有權根據市場情況或法律法規的變化調整上述業務規則，并在正式調整前按照有關法律法規和基金合同的規定進行披露。
2、本公告的解釋權歸本公司所有。
三、 投資者可以通過以下方式咨詢相關細節：
風險提示：
公司承諾以誠信、勤勉、負責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。定期定額投資是指導投資者進行長期投資和平均投資成本的一種簡單而簡單的投資方式。然而，定期定額投資并不能避免基金投資的固有風險，也不能保證投資者獲得收入，也不能取代儲蓄。投資者購買公司的基金并不意味著將資金作為存款存入銀行或存款金融機構。投資前請仔細閱讀基金合同、招股說明書等法律文件，并注意投資風險。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年1月8日
浦銀安盛中證A500交易
開放式指數證券投資基金
上市交易公告提示公告
公司董事會和董事保證基金上市交易公告中包含的信息不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2025年1月13日，浦銀安盛中證券A500交易開放式指數證券投資基金將在深圳證券交易所上市，上市交易公告全文于2025年1月8日在公司網站上（www.py-axa.com）中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者參考。如有疑問，可撥打本公司客服電話(400-8828-999或021-3307999)咨詢。
基金經理承諾以誠實、信用、勤勉、負責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。請充分了解基金的風險和收益特征，并做出仔細的投資決定。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年1月8日
浦銀安盛中證A500交易
開放式指數證券投資基金
開放日常認購贖回業務公告
2025年1月8日發布公告日期
1 宣布基本信息
2 日常認購和贖回業務的辦理時間
投資者在開放日申請基金份額的認購和贖回，具體處理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日的正常交易時間；基金管理人根據法律、法規、中國證監會或基金合同的要求暫停認購和贖回的除外。
如果新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所的交易時間發生變化或其他特殊情況，基金經理將根據情況相應調整上述開放日和開放時間，但應在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。
3 日常認購業務
3.1 限制認購數量
1、投資者認購的基金份額應為最低認購單位的整數倍。本基金的最低認購單位為300萬份。基金管理人可以根據基金的經營情況、市場變化和投資者的需求，調整基金的最低認購單位，并提前公布。
2、基金管理人可以設定當日認購股份的上限，控制當日認購總規模，并在認購贖回清單中公布。
3、基金管理人可以規定單個投資者持有的基金份額的累計上限。詳見相關公告。
4、當接受認購申請對股票基金股東利益構成潛在的重大不利影響時，基金管理人應設定單一投資者認購股份上限或基金單日凈認購比例上限，拒絕大認購，暫停基金認購，有效保護股票基金股東的合法權益。基金管理人可以根據投資經營和風險控制的需要，采取上述措施來控制基金的規模。詳見相關公告。
5、基金管理人可以根據基金的經營情況、市場情況和投資者的需要，在法律法規允許的情況下，調整認購金額限制或最低認購單位或新基金規模控制措施。基金管理人必須在調整前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。
3.2申購費率
投資者認購基金股份時，認購贖回代理券商可以按照認購股份不超過0.5%的標準收取傭金，包括證券交易所和登記機構收取的相關費用。
基金管理人可以調整認購對價、基金股份凈值公告的時間或頻率，不違反有關法律法規，對基金股東的利益沒有實質性的不利影響，并按照有關法律法規披露信息。
3.3 其他與認購有關的事項
在下列情況下，基金管理人可以拒絕或暫停投資者的認購申請：
1、由于不可抗力，基金無法正常運作或接受認購。
2、基金合同規定的暫停基金資產估值。
3、當前估值日基金資產凈值超過50%的資產存在不可參考的活躍市場價格，估值技術的使用仍導致公允價值的重大不確定性時，基金管理人應在與基金托管人協商確認后暫停接受基金認購申請。
4、由于特殊情況（包括但不限于相關證券/期貨交易所依法決定暫停或交易時間異常暫停），基金管理人無法正常進行投資管理或計算當日基金資產凈值。
5、當接受某一或某一認購申請可能影響或損害現有基金份額持有人的利益或對現有基金份額持有人的利益產生潛在的重大不利影響時。
6、基金資產規模過大，基金管理人找不到合適的投資品種，或者其他可能對基金業績產生負面影響，或者基金管理人認定的其他損害現有基金份額持有人利益的情況。
7、基金管理人在開市前因異常情況編制錯誤或未公布認購贖回清單，或在開市后發現認購贖回清單編制錯誤或IOPV計算錯誤。
8、證券/期貨交易所、認購贖回代理證券公司、登記機構因異常情況不能申請認購，或指數編制機構、證券/期貨交易所因異常情況不能編制或編制認購贖回清單不當。上述異常情況是指基金管理人無法預見和控制的情況，包括但不限于系統故障、網絡故障、通信故障、電力故障、數據錯誤等。
9、當確認新的認購申請成功時，基金總規模超過基金管理人規定的基金總規模上限；或使基金單日認購股份或凈認購比例超過基金管理人規定的當日認購股份或凈認購比例上限；或投資者持有的累計股份超過單個投資者持有的累計股份上限；或者當投資者當日認購股份超過單個投資者單日或單個認購股份上限時。
10、當基金投資的投資品種估值發生重大變化時。
11、當組合證券中上市公司的重大行為和市場價格的異常波動發生時。
12、法律法規規定，中國證監會或深圳證券交易所認定的其他情形。
發生上述第1、2、3、4、6、7、8、10、11、在12種情況下，基金管理人決定暫停認購時，基金管理人應當按照有關規定在規定的媒體上發布暫停認購公告。如果投資者的認購申請全部或部分被拒絕，被拒絕的認購對價將退還給投資者。暫停認購消除時，基金管理人應及時恢復認購業務。
4 日常贖回業務
4.1 贖回股份限制
1、投資者贖回的基金份額應為最小贖回單位的整數倍。該基金的最小贖回單位為300萬份。基金管理人可以根據基金的運作、市場變化和投資者的需求調整基金的最小認購和贖回單位，并提前公布。
2、基金管理人可以設定當日贖回股份的上限，控制當日贖回總規模，并在認購贖回清單中公布。
3、基金管理人可以規定投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額。詳見相關公告。
4、基金管理人可以根據基金的經營、市場狀況和投資者的需要，在法律法規允許的情況下，調整贖回金額限制或最小贖回單位或新基金規模控制措施。基金管理人必須在調整前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。
4.2 贖回費率
投資者贖回基金份額時，認購贖回代理券商可以按照不超過認購或贖回份額0.5%的標準收取傭金，包括證券交易所和登記機構收取的相關費用。
基金管理人可以調整贖回對價組成、贖回清單的計算和公告時間或頻率，不違反有關法律法規，對基金股東利益沒有實質性不利影響。
4.3 其他與贖回有關的事項
4.3.1.在下列情況下，基金經理可以暫停接受投資者的贖回申請或延遲贖回對價的支付：
1、由于不可抗力，基金管理人無法支付贖回對價或接受贖回。
2、當基金資產估值出現基金合同規定的暫停時。
3、當基金資產凈值超過50%的資產在當前估值日出現不可參考的活躍市場價格，估值技術的使用仍然導致公允價值的重大不確定性時，基金管理人應在與基金托管人協商確認后暫停接受基金贖回申請或延遲贖回對價的支付。
4、由于特殊情況（包括但不限于相關證券/期貨交易所依法決定暫停或交易時間異常暫停），基金管理人無法正常進行投資管理或計算當日基金資產凈值。
5、基金管理人在開市前因異常情況編制錯誤或未公布認購贖回清單，或在開市后發現認購贖回清單編制錯誤或IOPV計算錯誤。
6、證券/期貨交易所、認購贖回代理券商、登記機構因異常情況無法辦理贖回，或指數編制機構、證券/期貨交易所因異常情況無法編制或編制認購贖回清單當。上述異常情況是指基金管理人無法預測和控制的情況，包括但不限于系統故障、網絡故障、通信故障、電力故障、數據錯誤等。
7、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人的利益。
8、當基金投資品種估值發生重大變化時。
9、當日贖回申請達到基金管理人設定的贖回股份上限，包括超過基金管理人設定的凈贖回股份上限、累計贖回股份上限、單個賬戶凈贖回股份上限或單個賬戶累計贖回股份上限。
10、當組合證券中上市公司的重大行為和市場價格的異常波動發生時。
11、中國證監會或深圳證券交易所認定的法律法規規定的其他情形。
基金管理人決定暫停贖回或延遲贖回對價時，基金管理人應當按照規定報中國證監會備案，基金管理人應當全額支付已確認的贖回申請。基金股東可以選擇在申請贖回時提前撤銷當天可能未被接受的部分。暫停贖回時，基金管理人應當及時恢復贖回業務，并按照有關規定在規定的媒體上公布。
4.3.認購和贖回的原則
1、本基金的認購和贖回應遵守深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司的相關業務規則和規定；
2、本基金采用股份認購和股份贖回的方式，即以股份申請認購和贖回；
3、本基金的認購對價和贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等對價，以招股說明書及其更新為準；
4、辦理認購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先的原則，確保投資者的合法權益不受損害，得到公平對待；
5、提交認購、贖回申請后，不得撤銷；
6、認購、贖回應遵守《商業規則》及其它有關規定。
基金管理人可以在法律、法規允許的情況下調整上述原則，或者根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限公司的相關業務規則及其變更調整上述規則。基金管理人必須在新規則開始調整實施前，按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。
4.3.3 認購和贖回程序
1、申請認購贖回的申請方式
投資者必須在開放日的具體業務辦理時間內，按照認購贖回代理券商規定的程序申請認購或贖回。
投資者提交認購申請時，應當根據認購贖回清單準備足夠的認購對價，否則提交的認購申請無效。基金份額持有人提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現金，否則提交的贖回申請無效。
2、申請和贖回申請的確認
在正常情況下，投資者的認購和贖回申請的確認應當按照登記機關的有關規定辦理。投資者未提供符合要求的認購對價的，認購申請失敗。投資者持有的符合要求的基金份額不足或者未按要求準備足夠的現金，或者基金投資組合中沒有足夠的符合要求的贖回對價，或者投資者提交的贖回申請超過基金管理人設定的凈贖回份額上限、累計贖回份額上限、單個賬戶或者單個賬戶的累計贖回份額上限的，贖回申請失敗。
受理基金銷售機構的認購和贖回申請并不意味著該申請必須成功，而只意味著銷售機構確實收到了該申請。認購和贖回的確認以登記機構的確認結果為準。投資者應及時查詢認購、贖回申請、認購、贖回股份的確認情況，并妥善行使其合法權利。投資者因履行查詢等義務而損害相關權益的，基金經理、基金托管人、銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。
3、認購和贖回的清算、交付和登記
基金股份、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的清算和交付適用于相關業務規則和參與者的相關協議及其不時修訂的相關規定。
投資者T日認購贖回成功后，登記機構應在T日收盤后辦理深圳證券交易所上市成分股的交付登記或注銷，以及現金替代的清算；T+1日清算現金替代的交付與現金差額；T+2日交付現金差額，并將結果發送給認購贖回代理證券公司、基金經理和基金托管人。
登記機構和基金管理人在清算交付過程中發現不能正常履行合同的，應當按照有關業務規則和參與者的有關協議及其不時修訂的有關規定進行處理。
如果深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司修改或更新上述規則并適用于本基金，則按照新規則執行，并在招股說明書中更新。
在法律法規允許的范圍內，基金管理人和登記機構可以在對基金份額持有人利益沒有實質性不利影響的前提下，調整上述認購和贖回程序，調整清算、結算和登記的處理時間、方法和處理規則，并在實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。
投資者應當按照基金合同和認購贖回代理證券公司的規定，按時足額支付現金差額和現金替代補償。因投資者原因未能按時足額支付現金差額或現金替代補償的，基金管理人有權向投資者追償基金利益，并要求其承擔由此造成的其他基金份額持有人或基金資產的損失。投資者用于認購部分或全部組合證券或者贖回部分或者全部基金份額被國家有權機關凍結或者強制執行的，基金管理人有權指示認購贖回代理機構和登記機構依法處理；其他基金份額持有人或者基金資產損失的，基金管理人有權代表其他基金份額持有人或者基金資產要求投資者賠償。
4.3.4 認購和贖回的對價及其用途
1、基金股份凈值的計算保留在小數點后4位，小數點后5位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日基金股份凈值在當日收盤后計算，并在T+1日內公布。計算公式為估值日基金資產凈值除估值日外的基金股份總數。在特殊情況下，在執行適當的程序后，可以適當地延遲計算或公告。
2、認購對價和贖回對價根據認購贖回清單和投資者認購贖回的基金份額確定。認購對價是指投資者在認購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額等對價。贖回對價是指基金管理人贖回基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額等對價。
3、認購贖回清單由基金管理人編制。T日認購贖回清單在深圳證券交易所開市前公布。
基金管理人可以調整認購對價、贖回對價組成、基金份額凈值、認購贖回清單計算、公告時間或頻率，不違反有關法律法規，對基金份額持有人利益沒有實質性不利影響。
5 基金銷售機構
5.1場內銷售機構
投資者應當在基金指定的一級交易商（認購贖回代理證券公司）辦理基金認購贖回業務的營業場所，或者按照一級交易商提供的其他方式辦理基金認購贖回。
目前，該基金的一級交易商包括:東方證券有限公司、方正證券有限公司、廣發證券有限公司、國金證券有限公司、國泰君安證券有限公司、國投證券有限公司、國鑫證券有限公司、國鑫證券有限公司、海通證券有限公司、紅塔證券有限公司、華福證券有限公司、華泰證券有限公司、華鑫證券有限公司、平安證券有限公司、山西證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司
本公司將及時增加或調整認購贖回代理券商，并及時公告。
6 基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排
基金管理人在開始認購或贖回基金股份或上市基金股份后，應當通過規定的網站、基金銷售機構或營業網點，披露開放日/交易日基金股份凈值和基金股份累計凈值，不遲于每個開放日/交易日的次日。
基金管理人應當在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在規定的網站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7 其他需要提示的事項
1、基金經理將根據股東的定制情況提供電子郵件或短信對賬單。客戶可以通過上海浦東銀行安盛基金客戶服務熱線定制或更改賬單服務。
電子郵件對賬單通過互聯網傳輸，由于郵件服務器分析等問題，可能無法正常顯示原始發送內容，也不能完全保證其安全性和及時性。因此，浦銀安盛基金管理公司不承諾和保證電子郵件或短信電子賬單的交付，也不對因互聯網或通信造成的信息不完整和泄露造成的直接或間接損害承擔任何賠償責任。
2、本公告僅解釋了基金開放日常認購和贖回的相關事項。如果投資者想了解基金的詳細信息，請閱讀在指定網站上發布的招股說明書（包括更新）。投資者也可以通過基金經理的網站或相關代銷機構查閱基金的相關法律文件。
3、如果基金開放認購贖回的具體規定發生變化，基金管理人將另行公告。
4、風險提示
基金管理人承諾按照誠信嚴謹的原則，勤勉盡責地管理基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金前必須仔細閱讀基金合同、招股說明書等法律文件。請注意風險，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
投資者應充分了解定期定額投資與零存取款等儲蓄方式的區別。定期定額投資是指導投資者進行長期投資和平均投資成本的一種簡單而簡單的投資方式。然而，定期定額投資并不能避免基金投資的固有風險，也不能保證投資者獲得收入，也不能取代儲蓄。
5、咨詢方式：
浦銀安盛基金管理有限公司
40088289999客戶服務熱線、021-33079999；
公司網址：www.py-axa.com；
客戶：“浦銀安盛基金”APP；
微信公眾號：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2025年1月8日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號