證券代碼：603396股票簡稱：金辰股份公示序號：2024-117
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
營口金辰機械有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月23日舉行了第五屆董事會第二次會議及第五屆職工監(jiān)事第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及子公司應用總金額總額不超過40,000萬元臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。公司在2024年2月1日舉行了第五屆董事會第三次會議及第五屆職工監(jiān)事第三次會議、于2024年2月20日舉行了2024年第二次股東大會決議，審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，允許企業(yè)提升應用總額不超過40,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。此次提升40,000萬余元現(xiàn)金管理業(yè)務信用額度后，公司及子公司應用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的信用額度由企業(yè)第五屆董事會第二次會議審議通過的總額不超過40,000萬余元調(diào)整至總額不超過80,000萬余元。以上信用額度自公司2024年第二次臨時性股東大會審議通過的時候起十二個月內(nèi)合理。每筆投資周期不能超過十二個月，在相關信用額度及時限范圍之內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應用。董事會受權(quán)老總在相關額度和時限范圍之內(nèi)履行此項投資決策權(quán)并簽訂有關合同文本。公司監(jiān)事會對上述事項發(fā)布了很明確的同意意見，承銷商對上述事項出具了贊同的核查意見。
一、理財產(chǎn)品到期贖出狀況
2024年10月11日，企業(yè)使用閑置募集資金在中信銀行銀行股份有限公司買了投資理財產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見公司在2024年10月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《營口金辰機械股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公示序號：2024-110）。前不久，以上投資理財產(chǎn)品已期滿，本金及盈利已償還至募資帳戶。
詳情如下：
企業(yè)：萬余元
二、閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務整體情況
企業(yè)使用一部分閑置募集資金購買的商品不會有逾期不收回狀況。截至本公告披露日，企業(yè)使用募資購買理財?shù)挠囝~為33,000萬余元（沒有本公告披露收回募資10,000萬余元）。
特此公告。
營口金辰機械有限責任公司
股東會
2024年11月11日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號