證券代碼：603912證券簡稱：佳力圖公告號：2025-013
可轉換代碼：113597可轉換債券簡稱：佳力可轉換債券
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、籌集資金的基本情況
南京佳力圖機房環境科技有限公司（證監會許可[2020]1326號）經中國證券監督管理委員會《關于批準南京佳力圖機房環境科技有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（以下簡稱“公司”或“佳力圖”）批準，向社會公開發行可轉換公司債券，募集資金總額為30000.00萬元。扣除發行費用后，募集資金凈額為29328.40萬元。
2020年8月5日，主承銷商將發行可轉換公司債券募集資金的余額匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶，扣除保薦承銷費。天衡會計師事務所(特殊普通合伙)已驗資，并出具了天衡驗字(2020)0088號驗資報告。
二、募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效率，保護投資者權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引》、《上市公司管理和使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》、《規范經營》等相關法律、法規和規范性文件，結合公司實際情況，制定了《南京佳力圖機房環境技術有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據《管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。2020年8月18日，公司子公司南京凱德云數據有限公司與保薦機構中信建投證券有限公司與中信銀行南京分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，2020年10月21日與上海浦東發展銀行南京分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議模式沒有重大差異，公司在使用募集資金時嚴格遵守。
截至本公告之日，公司公開發行可轉換公司債券募集資金專戶如下：
三、募集資金專戶銷戶情況
公司于2025年1月24日召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第二次會議，2025年2月18日召開2025年第一次臨時股東大會，審議通過了公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目和節余募集資金永久補充營運資金，同意公司將可轉換公司債券募集資金投資項目，節余募集資金永久補充營運資金，取消相應的募集資金賬戶。詳見2025年1月25日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)指定媒體披露的《關于公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目完成并永久補充營運資金的公告》(公告號:2025-005)。
截至本公告披露之日，公司已將上述募集資金專戶余額全部轉入公司自有資金賬戶補充營運資金。為方便公司對募集資金專戶的管理，公司已完成上述募集資金專戶的注銷手續，并及時通知發起人和發起人代表。上述募集資金專戶注銷后，公司與發起人、存放募集資金的商業銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》終止。
特此公告。
南京佳力圖機房環境科技有限公司董事會
2025年2月27日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號